31股获买入评级 最新:天壕环境

时间:2022年11月24日 19:51:00 中财网
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【19:48 天壕环境(300332)投资价值分析报告:稀缺资产高筑壁垒 创新模式引领成长】

  11月24日给予天壕环境(300332)买入评级。

  风险因素:天然气行业周期性波动风险;产业政策波动风险;安全生产风险;下游市场竞争风险;气源稳定风险;水处理行业季节性特点的风险。

  盈利预测、估值与评级:公司神安线管道山西-河北段已实现稳定供气,山西-陕西段预计将于2022 年11 月下旬通气。随着陕西、山西到河北管道的全线贯通,公司的管输气量有望迎来翻倍增长,盈利能力不断增强。预计2022/23/24年公司归母净利润分别为4.3/8.2/9.9 亿元,对应EPS预测分别为0.49/0.93/1.12元,当前股价对应2022-2024 年27/14/12 倍PE。该机构选取具有天然气销售业务的新奥股份深圳燃气九丰能源陕天然气新天绿能作为可比公司。可比公司2023 年一致预期平均PE 为18 倍,PB 为3.1 倍,因此该机构给予公司2023 年18 倍PE、3.1 倍PB,按照2023 年业绩,对应目标价17 元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、2次增持投资评级。


【18:48 道通科技(688208):研发、市场投入持续加大 积极布局新能源业务】

  11月24日给予道通科技(688208)买入评级。

  投资建议:随着新能源汽车的加速普及,公司为布局新业务做好了充分的产品和技术储备,该机构认为未来公司新能源业务投入将逐渐变现。考虑到公司今年业务开展及费用端情况,调整盈利预测,预计公司2022-2024 年营业收入分别为24.47、32.36、43.28 亿元,归母净利润分别为2.18、4.57、6.77 亿元,EPS 分别为0.48、1.01、1.50 元/股。维持“买入”评级。

  风险提示:上游原材料供应不及预期;研发投入变现速度不及预期;境外市场经营不及预期;汇率波动。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【18:48 常熟银行(601128):小微小贷 小美银行】

  11月24日给予常熟银行(601128)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次增持评级、10次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A评级。


【18:48 远光软件(002063):业绩稳健增长 受益电力信息化】

  11月24日给予远光软件(002063)买入评级。

  投资建议:预计公司2022-2024 年营收分别为22.97、27.91、33.84 亿元,同比增速分别为19.92%、21.50%、21.27%;归母净利润分别为3.61、4.44、5.45 亿元,同比增速分别为18.17%、22.97%、22.85%,2022-2024年EPS 分别为0.27、0.34、0.41,对应PE 分别为27、22、18。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧、产品研发不及预期、宏观经济下行的风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【18:48 万科A(000002)公司点评:融资端政策进入落地阶段 公司作为优质房企频获资金支持】

  11月24日给予万科A(000002)买入评级。

  投资建议:公司作为综合实力强劲的龙头房企,基本面稳固,土储充裕、财务稳健、融资成本低,有望在行业出清过程中受益。该机构预测公司22/23/24 年营业收入分别为4977/5280/5446 亿元,归母净利润为248/263/286 亿元,对应摊薄EPS 为2.13/2.26/2.46 元/股,当前股价对应22 年动态PE7.3 倍。该机构认为公司合理市值为2479 亿元,对应目标价格21.3 元/股,对应2022 年PE10 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响超预期,政策放松不及预期,公司持续减值风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【18:43 涪陵榨菜(002507):部分工厂停产影响不大 经营依旧稳健】

  11月24日给予涪陵榨菜(002507)买入评级。

  盈利预测与估值:基于其他工厂的产能情况以及Q4 为公司传统淡季,该机构预计本次事件对公司的业绩影响不大,维持公司盈利预测,预计公司2022-2024 年收入增速分别为6%、11%、11%,归母净利润增速分别为23%、12%、13%。按照2023 年业绩给予35 倍P/E,一年目标价40 元,维持公司“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;原材料价格波动;食品安全问题;
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。


【18:33 分众传媒(002027)首次覆盖报告:修炼内功 蓄力成长】

  11月24日给予分众传媒(002027)买入评级。

  投资建议:分众传媒作为梯媒龙头拥有优质的点位资源和客户资源,其长期针对点位资源进行梳理和优化、对客户结构进行调整,推动营收稳定增长、经营效率不断提高。受疫情影响,公司2022 年业绩整体承压,但伴随着宏观经济的复苏,公司有望凭借自身自有优势实现修复。公司积极布局海外业务,未来或将成为第二增长曲线,提升整体营收。该机构预计22-24 年公司营业总收入为119.12/144.48/159.03亿元, 归母净利为30.83/47.89/55.75 亿元, 对应估值26.98x/17.37x/14.92x。依据历史估值法,近7 年历史估值范围为10.68~73.13XPE , 截止2022 年11 月22 日, 2022E PE 为22.06X,处于7 年来43.22%分位,该机构预计2023 年公司业绩随疫情后消费复苏将恢复增长,该机构给予公司23 年20XPE,目标价为6.6 元/股。依据FCFF 估值法,主要分为过渡阶段及永续阶段,阶段增长率分别为8%及2.5%,假设WACC 值为10.47%,得到目标价为8.55 元/股。总体来看,目标价范围6.6~8.55 元,对应合理市值范围为953.19~1234.97 亿元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险因素:疫情反复、竞争加剧、广告主所在行业政策变化等风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。


【18:33 东方盛虹(000301):炼化投产在即 EVA景气向上】

  11月24日给予东方盛虹(000301)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级。


【17:08 欧晶科技(001269):石英坩埚领军企业 行业景气度维持高位】

  11月24日给予欧晶科技(001269)买入评级。

  盈利预测和投资建议:该机构预计公司2022-2024 年营业收入为13.24、18.59、23.53 亿元,分别同比增长56.1%、40.4%、26.6%;归母净利润分别为2.35、3.59、4.80 亿元,同比增长分别为76.2%、52.6%、33.8%。目前来看,该机构预计公司2022-2024 年EPS 分别为1.71/2.61/3.49 元/股,对应11 月23 日股价,估值分别为56/37/28 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:公司订单不及预期;投产进度不及预期;产品价格大幅下降
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“增持“评级。


【17:08 伟星股份(002003):拟定增扩产 加速越南布局 有望提高中高档拉链国产竞争力】

  11月24日给予伟星股份(002003)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级。公司将继续扩大产能规模,优化国内外产能布局,加大智能化信息化投入,提升柔性生产与快反能力,提高在中高端拉链领域综合竞争力,该机构预计公司22-24 年归母净利分别为6.1、7.7、9.8 亿元,对应PE 分别为17、13、11x。

  风险提示:项目建设进度不及预期;国际贸易环境不确定性风险;下游需求不及预期;生产要素成本持续上升;本次定增事项审批风险等其他相关风险。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次持有评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【17:08 深纺织A(000045)公司动态点评:新产能助力盈利能力改善 需求端逐步回暖】

  11月24日给予深纺织A(000045)买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期,产品扩张不及预期,疫情影响超预期,研发效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【16:38 天能股份(688819)投资价值分析报告:铅酸动力龙头 开启二次增长】

  11月24日给予天能股份(688819)买入评级。

  风险因素:受局部疫情影响,铅蓄电池市场需求不及预期;碳酸锂等储能上游成本持续上行导致储能降本低于预期,进而导致储能经济性提升低于预期;锂电产能投产速度低于预期,目标产能难以实现;核心技术、人才流失,研发专利存在泄露风险;氢燃料电池仍在研发测试阶段,商业化速度可能低于预期。

  盈利预测、估值与评级:公司铅酸+锂电双轮驱动,铅酸业务稳中有进,锂电业务开启高增, 储能加速放量, 预测公司2022-2024 年归母净利润为19.7/24.06/28.83 亿元,对应EPS 预测为2.03/2.48/2.97 元,现价对应 19/15/13倍PE。公司铅酸业务筑底回升,锂电储能等新业务有望迎来产能释放开启二次增长。PE 角度:参照2023 年可比公司PE 估值(宁德时代21x、欣旺达19x、亿纬锂能24x、南都电源17x,均为Wind 一致预期),给予公司2023 年20倍PE,对应目标价50 元。PEG 角度:参照2023 年可比公司PEG 估值(宁德时代0.4x、欣旺达0.2x、亿纬锂能0.3x、南都电源0.5x,均为Wind 一致预期),考虑公司仍处于成长阶段,给予公司2023 年2.3 倍PEG,对应目标价51 元。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:53 泰和新材(002254)深度报告:芳纶龙头快速成长 隔膜涂覆打开空间】

  11月24日给予泰和新材(002254)买入评级。

  投资建议:
  由于本轮氨纶幅度下跌超预期,而目前氨纶在触底回升阶段,该机构调整之间的盈利预测,预计2022-2024年营业收入分别为35.67/42.74/65.60亿元(此前分别47.76/61.57/77.34亿元),同比-19.0%/19.8%/53.5%;归母净利润分别为4.61/6.85/10.32亿元(此前为5.90/9.22/13.24亿元),同比-52.3%/48.7%/50.6%;EPS分别为0.67/1.00/1.51元(此前分别为0.86/1.35/1.94元),对应2022年11月22日收盘价20.89元,PE分别为31/21/14倍,该机构看好公司在氨纶行业景气度触底,同时芳纶稳定的α以及未来公司在芳纶涂覆领域将形成的0-1的重大突破,公司未来将进入高速发展阶段,对比化工新材料公司,给予目标价30.00元,对应2023年30倍PE,上调至“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级、1次中性评级。


【15:43 中国化学(601117):股票激励完成授予 工程与新材料两翼齐飞】

  11月24日给予中国化学(601117)买入评级。

  根据公司2022 年3 月19 日公众号信息,“十四五”规划发展目标为到“十四五”末,化学工程、实业业务、环境治理、基础设施、现代服务业分别占比60%、15%、3%、18%、5%,根据该机构盈利预测,对应实业业务2025 年收入规模为300-400 亿元,较2021 年的50 亿规模有五倍以上增长。

  投资建议:
  基于公司实业项目进度变化, 该机构调整盈利预测, 预计公司2022-2024 年营业收入分别为1573/1818/2057 亿元( 此前2022-2023 年预测值为1570/1786 亿元), 同比增长14.1%/15.6%/13.1%,归母净利润分别为56/84/101 亿元(此前2022-2023 年预测值为75/97 亿元),同比增长21.2%/49.2%/20.6%,EPS 分别为0.92/1.37/1.66 元,对应2022 年11 月23 日收盘价8.28 元PE 分别为9/6/5 倍。公司目前估值优势明显,市场预期差极大,工程业务在手订单充足,业绩保持较快增长,2022 年为新材料实业项目发展的黄金元年,己二腈达产后将大幅增厚公司净利规模。该机构看好公司未来成长空间,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级。


【13:48 贵州茅台(600519)深度报告(下篇):白酒巨擘 架海擎天】

  11月24日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  投资建议:在行业模式优、公司龙头地位明确,主业(茅台酒)优势强,第二曲线(系列酒)增长快的背景下,随着直营占比持续提升,该机构对未来公司业绩长期看好。该机构预计 公司2022/2023/2024 年净利润同比增速为19.19% 、19.53% 和13.95% ; EPS 为49.78/59.50/67.80元;PE为31/26/23倍。维持“买入”评级。

  风险提示:政策管控的风险;产量提升可能不及预期的风险;食品安全的风险;品牌声誉的风险。

  该股最近6个月获得机构96次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“推荐”投资评级、1次谨慎推荐评级。


【13:33 均瑶健康(605388):重整润盈生物 延伸产业链布局】

  11月24日给予均瑶健康(605388)买入评级。

  投资建议:该整合项目,有利于公司打通益生菌生产产业链上下游,双方形成优势互补,进一步提高市场竞争力。预计公司2022-2024 年营业收入分别为11.98、17.25、25.01 亿元,归母净利润分别为1.16、1.89、2.62 亿元,EPS 分别为0.27、0.44、0.61 元/股。首次覆盖,给予“买入”

  风险提示:市场竞争加剧风险;原材料价格波动风险;消费者需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【13:28 豪能股份(603809):可转债即将发行 投资电机轴再造新增长点】

  11月24日给予豪能股份(603809)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计未来三年归母净利润将保持37.4%的复合增长率,对应22-24 年PE 为19/13/9 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:电机轴项目进度不及预期的风险;新业务拓展不及预期的风险;疫情风险;芯片短缺风险;汇兑风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。


【11:13 安洁科技(002635):消费电子+新能源汽车驱动新一轮成长】

  11月24日给予安洁科技(002635)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预测公司22-24 年每股收益分别为0.46、0.66、0.96 元,可比公司22-24 PE 均值为53/16/12 倍,公司当前市值对应PE 分别为30/20/14 倍,该机构看好公司在新能源车领域的快速发展及整体产品价值量提升带来的毛利率、净利率提升,给予公司23 年30倍PE,对应目标市值136 亿元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:核心客户智能手机销量不及预期、新能源汽车销量不及预期、新品研发进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。


【10:58 禾迈股份(688032)2022Q3季报点评:欧美需求旺盛 微逆出货环比高增 23年储能加速放量】

  11月24日给予禾迈股份(688032)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于公司微逆出货增加,储能业务景气度高,该机构维持此前盈利预测, 该机构预计2022-2024 年归母净利润为6.4/13.4/29.7 亿元, 同增215%/110%122%。考虑公司为国产微逆龙头,储能加速放量,该机构给予2023 年60倍PE,对应目标价1433 元,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不及预期,竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。


【10:58 思源电气(002028)2022三季报点评:业绩低于市场预期 利润率仍有向上修复空间】

  11月24日给予思源电气(002028)买入评级。

  盈利预测与投资评级:因疫情之后毛利率恢复不及预期,该机构下调2022-2024 年归母净利润分别为12.0 亿元(-1.7 亿元)/15.4 亿元(-1.5亿元)/20.2 亿元(-0.5 亿元),同比分别+0%/+28%/+31%,对应现价PE 分别25 倍、20 倍、15 倍。2022 年给予公司25 倍PE,目标价50.0元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:电网投资不及预期,疫情影响超预期,竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。



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